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云顶注册网站|鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.30% 请保持关注

2020-01-10 11:22:02 来源:光村新闻网

云顶注册网站|鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.30% 请保持关注

云顶注册网站,金融界基金12月05日讯 今日鹏华中证800地产指数分级b上涨0.00%,成交1.67万元。截至目前场内价格为1.041元, 当前本基金场外净值为1.0640元,环比上个交易日下跌1.30%,溢价率为-2.16%,价格杠杆为2.010,净值杠杆为1.992,当前母基金净值为1.0530,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌38.24%,上折需母基金涨43.40%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.48%,近3个月本基金净值上涨3.50%,近6月本基金净值上涨12.12%,近1年本基金净值上涨35.03%,成立以来本基金累计净值为2.3140元,同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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